ＳＡＮＥＩのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,959,239 | 1,822,372 |
| 減価償却費 | 643,176 | 643,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,522 | △2,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,582 | △11,973 |
| 支払利息 | 10,126 | 14,777 |
| 為替差損益（△は益） | △1,980 | 35,894 |
| 債務免除益 | - | △36,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,891 | △2,115 |
| 固定資産除却損 | 24,360 | 58,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △122,481 | △628,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △778,819 | 906,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,464,622 | △303,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,048 | △100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,336 | △24,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,508 | △56,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △37,925 | 22,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △49,544 | 194,258 |
| その他 | 173,927 | △136,297 |
| 小計 | 358,583 | 2,495,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,582 | 11,973 |
| 利息の支払額 | △10,727 | △14,812 |
| 法人税等の支払額 | △26,940 | △812,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,498 | 1,679,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,502 | △9,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,081,893 | △1,236,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,895 | 69,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,851 | △30,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,782 | △106,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,635 | 1,951 |
| 貸付けによる支出 | - | △850 |
| 貸付金の回収による収入 | 695 | 914 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,249 | △13,306 |
| その他 | △7,567 | △33,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,126,621 | △1,357,589 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,000 | 172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △486,819 | △461,873 |
| 自己株式の取得による支出 | △119 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,689 | △1,267 |
| 配当金の支払額 | △222,027 | △272,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △728 | △364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,616 | △363,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,088 | △3,169 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △749,417 | △44,878 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247,369 | 1,497,952 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,497,952 | 1,453,074 |
