ＳＡＮＥＩのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 782,250 | 1,959,239 |
| 減価償却費 | 571,933 | 643,176 |
| 減損損失 | 111,548 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,557 | △1,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,531 | △10,582 |
| 支払利息 | 10,461 | 10,126 |
| 為替差損益（△は益） | 19,257 | △1,980 |
| 子会社清算損益（△は益） | 8,829 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,285 | △6,891 |
| 固定資産除却損 | 9,101 | 24,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △908,510 | △122,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198,956 | △778,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566,304 | △1,464,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △157 | △3,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,358 | △2,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △28,946 | 27,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,743 | △37,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,153 | △49,544 |
| その他 | △41,526 | 173,927 |
| 小計 | 1,520,498 | 358,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,531 | 10,582 |
| 利息の支払額 | △10,229 | △10,727 |
| 法人税等の支払額 | △528,415 | △26,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,385 | 331,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △2,202 | △3,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △732,787 | △1,081,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,725 | 7,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,081 | △21,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,543 | △24,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,949 | 17,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,508 | 695 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,216 | △13,249 |
| 子会社の清算による収入 | 26,963 | - |
| その他 | △48,864 | △7,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △834,549 | △1,126,621 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △90,000 | 52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 539,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △318,599 | △486,819 |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,689 | △1,689 |
| 配当金の支払額 | △217,453 | △222,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △728 | △728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,578 | 40,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,333 | 5,088 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,923 | △749,417 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,186,446 | 2,247,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,247,369 | 1,497,952 |
