ＳＡＮＥＩ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

782,250

1,959,239

減価償却費

571,933

643,176

減損損失

111,548

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,557

△1,522

受取利息及び受取配当金

△8,531

△10,582

支払利息

10,461

10,126

為替差損益（△は益）

19,257

△1,980

子会社清算損益（△は益）

8,829

-

固定資産売却損益（△は益）

△5,285

△6,891

固定資産除却損

9,101

24,360

売上債権の増減額（△は増加）

△908,510

△122,481

棚卸資産の増減額（△は増加）

198,956

△778,819

仕入債務の増減額（△は減少）

566,304

△1,464,622

投資有価証券売却損益（△は益）

△157

△3,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,358

△2,336

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28,946

27,508

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64,743

△37,925

未払消費税等の増減額（△は減少）

153,153

△49,544

その他

△41,526

173,927

小計

1,520,498

358,583

利息及び配当金の受取額

8,531

10,582

利息の支払額

△10,229

△10,727

法人税等の支払額

△528,415

△26,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

990,385

331,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△2,202

△3,502

有形固定資産の取得による支出

△732,787

△1,081,893

有形固定資産の売却による収入

5,725

7,895

無形固定資産の取得による支出

△93,081

△21,851

投資有価証券の取得による支出

△15,543

△24,782

投資有価証券の売却による収入

36,949

17,635

貸付金の回収による収入

1,508

695

保険積立金の積立による支出

△13,216

△13,249

子会社の清算による収入

26,963

-

その他

△48,864

△7,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△834,549

△1,126,621

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

52,000

長期借入れによる収入

539,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△318,599

△486,819

自己株式の取得による支出

△108

△119

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,689

△1,689

配当金の支払額

△217,453

△222,027

非支配株主への配当金の支払額

△728

△728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,578

40,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,333

5,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

60,923

△749,417

現金及び現金同等物の期首残高

2,186,446

2,247,369

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,247,369

※ 1,497,952