オーケーエムのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,214,301 | 977,218 |
| 減価償却費 | 378,787 | 331,678 |
| 減損損失 | 4,382 | 14,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △256 | 1,458 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,403 | 50,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,186 | △11,852 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,052 | 13,786 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 104,530 | △3,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,875 | △12,549 |
| 支払利息 | 17,238 | 15,696 |
| 保険解約返戻金 | △30,209 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △177,018 | △1,393,552 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △249 | △214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,227 | △12,611 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,592 | △4,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △67,975 | △730,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △101,317 | 19,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △28,950 | 12,227 |
| 補助金収入 | △649,834 | △68,019 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △117,756 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 118,486 | △35,408 |
| その他 | △224,122 | 28,985 |
| 小計 | 676,003 | △925,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,533 | 1,453 |
| 利息の支払額 | △18,500 | △13,508 |
| 法人税等の支払額 | △193,812 | △427,830 |
| 法人税等の還付額 | 1,007 | 2,914 |
| 補助金の受取額 | 511,011 | 68,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,243 | △1,294,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 714,645 |
| 定期預金の預入による支出 | △254,811 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,581 | △70,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,303 | 4,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,468 | △20,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 851 | 1,672 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,474 | △130 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,714 | - |
| その他 | 60,098 | △14,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237,368 | 585,665 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △285,527 | △1,413,845 |
| 社債の償還による支出 | △170,000 | - |
| 配当金の支払額 | △180,786 | △203,385 |
| リース債務の返済による支出 | △58,941 | △41,341 |
| その他 | - | 787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △695,256 | △557,785 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,456 | 113,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,075 | △1,152,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,487,034 | 2,713,109 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,713,109 | 1,560,339 |
