オーケーエムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,026,196 | 1,214,301 |
| 減価償却費 | 339,264 | 378,787 |
| 減損損失 | - | 4,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | △256 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △30,381 | 6,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,241 | △17,186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △37,191 | 4,052 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,063 | 104,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,483 | △14,875 |
| 支払利息 | 22,446 | 17,238 |
| 保険解約返戻金 | - | △30,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,164 | △177,018 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | △249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,541 | 133,227 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 6,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125,530 | △67,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13,219 | △101,317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △59,138 | △28,950 |
| 補助金収入 | △9,029 | △649,834 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △303,500 | 118,486 |
| その他 | △11,217 | △224,122 |
| 小計 | 1,330,736 | 676,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,590 | 17,533 |
| 利息の支払額 | △22,226 | △18,500 |
| 法人税等の支払額 | △231,504 | △193,812 |
| 法人税等の還付額 | 791 | 1,007 |
| 補助金の受取額 | 9,029 | 511,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,416 | 993,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △512,842 | △254,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,278,773 | △203,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 731 | 72,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,732 | △2,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,918 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 548 | 851 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,571 | △2,474 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 92,714 |
| その他 | △91,070 | 60,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,902,792 | △237,368 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 404,055 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △274,421 | △285,527 |
| 社債の償還による支出 | - | △170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,345,783 | - |
| 配当金の支払額 | △66,304 | △180,786 |
| リース債務の返済による支出 | △66,977 | △58,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,086 | △695,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,121 | 165,456 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,832 | 226,075 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,202 | 2,487,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,487,034 | 2,713,109 |
