オーケーエムのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 825,223 | 1,026,196 |
| 減価償却費 | 301,306 | 339,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △745 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △13,218 | △30,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,670 | △19,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43,929 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △37,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △133,000 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △18,089 | 1,063 |
| 過去勤務費用償却額 | 42,313 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,262 | △9,483 |
| 支払利息 | 27,115 | 22,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,140,779 | 310,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △275,600 | 125,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △505,917 | △1,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,969 | △13,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △19,169 | △59,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 214,445 | △303,500 |
| その他 | 267,587 | △11,217 |
| 小計 | 1,798,540 | 1,339,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,258 | 6,590 |
| 移転補償金の受取額 | 293,380 | － |
| 利息の支払額 | △27,229 | △22,226 |
| 法人税等の支払額 | △512,038 | △231,504 |
| 法人税等の還付額 | 14,018 | 791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,930 | 1,093,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △512,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △754,175 | △1,278,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,476 | 731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,739 | △21,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,314 | △1,571 |
| その他 | △16,619 | △91,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △819,373 | △1,902,792 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 404,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | △342,924 | △274,421 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △48 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,345,783 |
| 配当金の支払額 | △66,304 | △66,304 |
| リース債務の返済による支出 | △50,206 | △66,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △859,435 | 1,242,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,443 | 39,121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △132,321 | 471,832 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,147,524 | 2,015,202 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,202 | 2,487,034 |
