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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,214,301
977,218
減価償却費
378,787
331,678
減損損失
4,382
14,195
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△256
1,458
製品保証引当金の増減額（△は減少）
6,403
50,508
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,186
△11,852
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
4,052
13,786
有形固定資産処分損益（△は益）
104,530
△3,519
受取利息及び受取配当金
△14,875
△12,549
支払利息
17,238
15,696
保険解約返戻金
△30,209
-
売上債権の増減額（△は増加）
△177,018
△1,393,552
契約資産の増減額（△は増加）
△249
△214
仕入債務の増減額（△は減少）
133,227
△12,611
契約負債の増減額（△は減少）
6,592
△4,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67,975
△730,454
未払金の増減額（△は減少）
△101,317
19,672
未払費用の増減額（△は減少）
△28,950
12,227
補助金収入
△649,834
△68,019
関係会社清算損益（△は益）
△117,756
未払又は未収消費税等の増減額
118,486
△35,408
その他
△224,122
28,985
小計
676,003
△925,225
利息及び配当金の受取額
17,533
1,453
利息の支払額
△18,500
△13,508
法人税等の支払額
△193,812
△427,830
法人税等の還付額
1,007
2,914
補助金の受取額
511,011
68,019
993,243
△1,294,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
714,645
定期預金の預入による支出
△254,811
△1
有形固定資産の取得による支出
△203,581
△70,557
有形固定資産の売却による収入
72,303
4,615
無形固定資産の取得による支出
△2,468
△20,399
投資有価証券の取得による支出
△30,000
敷金及び保証金の回収による収入
851
1,672
敷金及び保証金の差入による支出
△2,474
△130
保険積立金の解約による収入
92,714
60,098
△14,180
△237,368
585,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△285,527
△1,413,845
社債の償還による支出
△170,000
配当金の支払額
△180,786
△203,385
リース債務の返済による支出
△58,941
△41,341
787
△695,256
△557,785
現金及び現金同等物に係る換算差額
165,456
113,526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
226,075
△1,152,769
現金及び現金同等物の期首残高
2,487,034
2,713,109
現金及び現金同等物の期末残高
1,560,339
