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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
750,531
742,481
減価償却費
328,783
304,371
貸倒引当金の増減額（△は減少）
377
107
製品保証引当金の増減額（△は減少）
24,030
33,054
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,351
15,298
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,600
284
有形固定資産処分損益（△は益）
△862
△1,933
受取利息及び受取配当金
△4,308
△4,336
支払利息
7,859
6,733
売上債権の増減額（△は増加）
△497,751
394,227
契約資産の増減額（△は増加）
6
88
仕入債務の増減額（△は減少）
24,822
39,170
契約負債の増減額（△は減少）
69
3,176
棚卸資産の増減額（△は増加）
281,487
△97,628
未払金の増減額（△は減少）
△9,676
28,961
未払費用の増減額（△は減少）
1,310
6,150
補助金収入
△51,288
△9,192
未払又は未収消費税等の増減額
151,356
△166,084
その他
△37,385
30,053
小計
973,111
1,324,985
利息及び配当金の受取額
4,311
4,425
利息の支払額
△9,229
△6,254
法人税等の支払額
△392,562
△223,408
法人税等の還付額
1,958
-
補助金の受取額
51,288
21,692
628,877
1,121,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
53,014
定期預金の預入による支出
△0
△4
有形固定資産の取得による支出
△203,667
△157,393
有形固定資産の売却による収入
2,212
3,998
無形固定資産の取得による支出
△22,655
△3,786
長期前払費用の取得による支出
△9,975
△21,415
敷金及び保証金の回収による収入
6,745
932
敷金及び保証金の差入による支出
△19,764
△2,080
△2,744
△2,566
△249,849
△129,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△184,565
83,380
長期借入金の返済による支出
△233,077
△251,100
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,060
10,150
配当金の支払額
△180,826
△181,109
リース債務の返済による支出
△35,438
△19,991
△629,846
△358,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,201
84,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△222,616
718,048
現金及び現金同等物の期首残高
1,560,339
1,337,723
現金及び現金同等物の期末残高
2,055,771
