オーケーエムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 977,218 | 750,531 |
| 減価償却費 | 331,678 | 328,783 |
| 減損損失 | 14,195 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,458 | 377 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50,508 | 24,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,852 | 11,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,786 | △7,600 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △3,519 | △862 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,549 | △4,308 |
| 支払利息 | 15,696 | 7,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,393,552 | △497,751 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △214 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,611 | 24,822 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △4,714 | 69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △730,454 | 281,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,672 | △9,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,227 | 1,310 |
| 補助金収入 | △68,019 | △51,288 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △117,756 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △35,408 | 151,356 |
| その他 | 28,985 | △37,385 |
| 小計 | △925,225 | 973,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 4,311 |
| 利息の支払額 | △13,508 | △9,229 |
| 法人税等の支払額 | △427,830 | △392,562 |
| 法人税等の還付額 | 2,914 | 1,958 |
| 補助金の受取額 | 68,019 | 51,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,294,176 | 628,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 714,645 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,557 | △203,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,615 | 2,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,399 | △22,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,672 | 6,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △130 | △19,764 |
| その他 | △14,180 | △12,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 585,665 | △249,849 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △184,565 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,413,845 | △233,077 |
| 配当金の支払額 | △203,385 | △180,826 |
| リース債務の返済による支出 | △41,341 | △35,438 |
| その他 | 787 | 4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △557,785 | △629,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,526 | 28,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,152,769 | △222,616 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,713,109 | 1,560,339 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,560,339 | 1,337,723 |
