オーケーエムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 750,531 | 742,481 |
| 減価償却費 | 328,783 | 304,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | 107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,030 | 33,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,351 | 15,298 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7,600 | 284 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △862 | △1,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,308 | △4,336 |
| 支払利息 | 7,859 | 6,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △497,751 | 394,227 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,822 | 39,170 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69 | 3,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281,487 | △97,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,676 | 28,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,310 | 6,150 |
| 補助金収入 | △51,288 | △9,192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 151,356 | △166,084 |
| その他 | △37,385 | 30,053 |
| 小計 | 973,111 | 1,324,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,311 | 4,425 |
| 利息の支払額 | △9,229 | △6,254 |
| 法人税等の支払額 | △392,562 | △223,408 |
| 法人税等の還付額 | 1,958 | - |
| 補助金の受取額 | 51,288 | 21,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,877 | 1,121,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 53,014 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,667 | △157,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,212 | 3,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,655 | △3,786 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,975 | △21,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,745 | 932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,764 | △2,080 |
| その他 | △2,744 | △2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,849 | △129,302 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △184,565 | 83,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △233,077 | △251,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,060 | 10,150 |
| 配当金の支払額 | △180,826 | △181,109 |
| リース債務の返済による支出 | △35,438 | △19,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △629,846 | △358,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,201 | 84,580 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △222,616 | 718,048 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,560,339 | 1,337,723 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337,723 | 2,055,771 |
