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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,444
570
減価償却費
253
152
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
0
製品保証引当金の増減額(△は減少)
34
△153
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-
183
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
8
受取利息及び受取配当金
△8
△17
支払利息
61
65
補助金収入
△9
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
623
440
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,071
1,723
仕入債務の増減額（△は減少）
△650
△731
固定資産除却損
92
保険解約返戻金
△15
前受金の増減額（△は減少）
△550
△2,796
その他の流動資産の増減額（△は増加）
400
194
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△7
△234
その他
△10
29
小計
△485
△495
利息及び配当金の受取額
17
利息の支払額
△60
△66
法人税等の支払額
△653
△854
補助金の受取額
9
△1,181
△1,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
140
523
有形固定資産の取得による支出
△30
△180
無形固定資産の取得による支出
△4
△68
差入保証金の差入による支出
△6
保険解約返戻金の受取額
33
106
302
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,900
1,500
長期借入金の返済による支出
△727
△654
株式の発行による収入
2,532
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△239
△445
リース債務の返済による支出
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△338
392
現金及び現金同等物に係る換算差額
50
71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,363
△623
現金及び現金同等物の期首残高
4,105
2,742
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,742
※ 2,118
