ジェイ・イー・ティ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,662,895

2,444,795

減価償却費

328,475

253,411

減損損失

233,731

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,441

△1,617

製品保証引当金の増減額(△は減少)

79,670

34,425

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,412

5,755

受取利息及び受取配当金

△6,911

△8,000

支払利息

64,381

61,201

補助金収入

△8,188

△9,780

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△761,940

623,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,986,539

△3,071,073

仕入債務の増減額（△は減少）

5,606

△650,211

前受金の増減額（△は減少）

3,652,093

△550,033

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△222,543

400,461

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△63,719

△7,821

その他

266,911

△10,410

小計

△2,744,224

△485,469

利息及び配当金の受取額

6,911

8,000

利息の支払額

△70,391

△60,755

法人税等の支払額

△797,534

△653,429

補助金の受取額

8,188

9,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,597,049

△1,181,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△102,401

140,793

有形固定資産の取得による支出

△50,827

△30,360

無形固定資産の取得による支出

△58,178

△4,502

その他

436

272

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210,970

106,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

△1,900,000

長期借入れによる収入

5,300,000

-

長期借入金の返済による支出

△532,378

△727,932

株式の発行による収入

-

2,532,925

配当金の支払額

△233,740

△239,395

リース債務の返済による支出

△2,621

△3,633

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△25

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,731,235

△338,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,964

50,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,820

△1,363,182

現金及び現金同等物の期首残高

4,131,377

4,105,557

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,105,557

※ 2,742,374