ジェイ・イー・ティのキャッシュフロー計算書
(2024年12月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,444 | 570 |
| 減価償却費 | 253 | 152 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 34 | △153 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △17 |
| 支払利息 | 61 | 65 |
| 補助金収入 | △9 | △8 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 623 | 440 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,071 | 1,723 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △650 | △731 |
| 固定資産除却損 | 0 | 92 |
| 保険解約返戻金 | - | △15 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △550 | △2,796 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 400 | 194 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7 | △234 |
| その他 | △10 | 29 |
| 小計 | △485 | △495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 17 |
| 利息の支払額 | △60 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △653 | △854 |
| 補助金の受取額 | 9 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,181 | △1,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 140 | 523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30 | △180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △68 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △6 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 33 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106 | 302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,900 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △727 | △654 |
| 株式の発行による収入 | 2,532 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △239 | △445 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338 | 392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,363 | △623 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,105 | 2,742 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,742 | 2,118 |