ＡＩメカテックのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 981,521 | 679,012 |
| 減価償却費 | 248,250 | 297,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △32,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,226 | 4,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | △1,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,149 | △28,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18,421 | △50,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,008 | 7,016 |
| 受取利息 | △4,191 | △5,857 |
| 訴訟関連収入 | △69,731 | － |
| 支払利息 | 33,663 | 27,316 |
| 新株予約権戻入益 | － | △42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,130 | △829,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,595,096 | △336,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,137 | △44,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △957,496 | 1,101,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,280,432 | 187,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △130,963 | △27,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,179 | △2,640 |
| その他 | 25,977 | 28,598 |
| 小計 | 1,711,804 | 971,705 |
| 利息の受取額 | 4,191 | 5,857 |
| 訴訟関連の収入 | 69,731 | － |
| 利息の支払額 | △35,497 | △27,156 |
| 法人税等の支払額 | △140,402 | △252,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609,826 | 698,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △575,709 | △330,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △9,862 |
| その他 | 434 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △575,275 | △340,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,400,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △10,462 | △7,757 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,410,462 | △107,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,071 | 72,431 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △363,839 | 322,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,471,594 | 2,107,755 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,107,755 | 2,430,391 |
