ＡＩメカテックのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 419,981 | 981,521 |
| 減価償却費 | 164,659 | 248,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △889 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △58,090 | 30,226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,200 | 4,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △19,743 | 14,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △17,571 | △18,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,225 | 9,008 |
| 受取利息 | △2,782 | △4,191 |
| 受取保険金 | △240,424 | － |
| 訴訟関連収入 | － | △69,731 |
| 災害による損失 | 217,403 | － |
| 支払利息 | 45,926 | 33,663 |
| 新株予約権戻入益 | △150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,198 | 119,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △392,774 | 2,595,096 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △276,672 | 70,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,052,229 | △957,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,563,561 | △1,280,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,423 | △130,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △47,089 | 41,179 |
| その他 | △2,154 | 25,977 |
| 小計 | △2,049,515 | 1,711,804 |
| 利息の受取額 | 2,782 | 4,191 |
| 保険金の受取額 | 240,424 | － |
| 訴訟関連の収入 | － | 69,731 |
| 災害損失の支払額 | △217,403 | － |
| 利息の支払額 | △45,856 | △35,497 |
| 法人税等の支払額 | △320,287 | △140,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,389,857 | 1,609,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △603,410 | △575,709 |
| その他 | △398 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △603,808 | △575,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | △1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | △10,373 | △10,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,489,626 | △1,410,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,819 | 12,071 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △517,858 | △363,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,989,453 | 2,471,594 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,471,594 | 2,107,755 |
