ＡＩメカテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

679,012

1,308,202

減価償却費

297,658

273,779

固定資産除売却損益

－

295,312

負ののれん発生益

－

△1,134,225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32,733

△970

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,338

67,160

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,700

△4,100

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△28,396

1,406

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,603

△45,494

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,016

8,320

受取利息

△5,857

△6,066

支払利息

27,316

31,911

新株予約権戻入益

△42

－

売上債権の増減額（△は増加）

△829,932

1,931,496

棚卸資産の増減額（△は増加）

△336,235

△583,041

未収入金の増減額（△は増加）

△44,741

△768,500

仕入債務の増減額（△は減少）

1,101,063

△1,440,385

前受金の増減額（△は減少）

187,263

△817,733

未払金の増減額（△は減少）

△27,678

220,843

未払費用の増減額（△は減少）

△2,640

127,403

その他

28,598

68,356

小計

971,705

△466,324

利息の受取額

5,857

6,066

利息の支払額

△27,156

△31,596

法人税等の支払額

△252,316

△200,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

698,089

△692,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△330,252

△328,670

無形固定資産の取得による支出

△9,862

△18,575

子会社株式の取得による支出

－

 △682,178

その他

18

△100,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340,097

△1,130,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

1,900,000

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

－

△25,000

リース債務の返済による支出

△7,757

△6,736

自己株式の取得による支出

△30

－

配当金の支払額

－

△252,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,787

2,115,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

72,431

△9,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

322,635

283,447

現金及び現金同等物の期首残高

2,107,755

2,430,391

現金及び現金同等物の期末残高

 2,430,391

 2,713,839