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ＡＩメカテックのキャッシュフロー計算書

（2022年6月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)	当連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									981,521	679,012
	減価償却費									248,250	297,658
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	△32,733
	賞与引当金の増減額（△は減少）									30,226	4,338
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									4,700	△1,700
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									14,149	△28,396
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△18,421	△50,603
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									9,008	7,016
	受取利息									△4,191	△5,857
	訴訟関連収入									△69,731	－
	支払利息									33,663	27,316
	新株予約権戻入益									－	△42
	売上債権の増減額（△は増加）									119,130	△829,932
	棚卸資産の増減額（△は増加）									2,595,096	△336,235
	未収入金の増減額（△は増加）									70,137	△44,741
	仕入債務の増減額（△は減少）									△957,496	1,101,063
	前受金の増減額（△は減少）									△1,280,432	187,263
	未払金の増減額（△は減少）									△130,963	△27,678
	未払費用の増減額（△は減少）									41,179	△2,640
	その他									25,977	28,598
	小計									1,711,804	971,705
	利息の受取額									4,191	5,857
	訴訟関連の収入									69,731	－
	利息の支払額									△35,497	△27,156
	法人税等の支払額									△140,402	△252,316
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,609,826	698,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△575,709	△330,252
	無形固定資産の取得による支出									－	△9,862
	その他									434	18
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△575,275	△340,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,400,000	△100,000
	リース債務の返済による支出									△10,462	△7,757
	自己株式の取得による支出									－	△30
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,410,462	△107,787
現金及び現金同等物に係る換算差額										12,071	72,431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△363,839	322,635
現金及び現金同等物の期首残高										2,471,594	2,107,755
現金及び現金同等物の期末残高										2,107,755	2,430,391