ＡＩメカテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

419,981

981,521

減価償却費

164,659

248,250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△889

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,090

30,226

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,200

4,700

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19,743

14,149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,571

△18,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,225

9,008

受取利息

△2,782

△4,191

受取保険金

△240,424

－

訴訟関連収入

－

△69,731

災害による損失

217,403

－

支払利息

45,926

33,663

新株予約権戻入益

△150

－

売上債権の増減額（△は増加）

682,198

119,130

たな卸資産の増減額（△は増加）

△392,774

2,595,096

未収入金の増減額（△は増加）

△276,672

70,137

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,052,229

△957,496

前受金の増減額（△は減少）

△1,563,561

△1,280,432

未払金の増減額（△は減少）

91,423

△130,963

未払費用の増減額（△は減少）

△47,089

41,179

その他

△2,154

25,977

小計

△2,049,515

1,711,804

利息の受取額

2,782

4,191

保険金の受取額

240,424

－

訴訟関連の収入

－

69,731

災害損失の支払額

△217,403

－

利息の支払額

△45,856

△35,497

法人税等の支払額

△320,287

△140,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,389,857

1,609,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△603,410

△575,709

その他

△398

434

投資活動によるキャッシュ・フロー

△603,808

△575,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500,000

△1,400,000

リース債務の返済による支出

△10,373

△10,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,489,626

△1,410,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,819

12,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△517,858

△363,839

現金及び現金同等物の期首残高

2,989,453

2,471,594

現金及び現金同等物の期末残高

 2,471,594

 2,107,755