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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
162,440
352,760
減価償却費
243,915
318,488
減損損失
－
397,096
のれん償却額
96,018
条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額
1,134,225
貸倒引当金の増減額（△は減少）
62,705
△61,133
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,295
△20,817
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,400
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△28,398
10,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38,239
△108,152
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△48,198
長期未払金の増減額（△は減少）
50,278
14,617
受取利息
△7,532
△10,219
支払利息
51,446
89,409
アレジメントフィー
72,500
持分法による投資損益（△は益）
8,599
27,660
売上債権の増減額（△は増加）
△674,506
△1,521,421
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,161
△1,163,668
未収入金の増減額（△は増加）
795,318
△287,082
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,560,891
2,337,250
前受金の増減額（△は減少）
156,317
△36,529
未払金の増減額（△は減少）
△159,557
7,133
未払費用の増減額（△は減少）
△74,292
90,020
その他
31,600
43,214
小計
△1,009,859
1,794,772
利息の受取額
7,532
10,219
利息の支払額
△53,622
△87,887
法人税等の支払額
△75,084
△190,491
△1,131,034
1,526,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△885,581
△1,060,229
無形固定資産の取得による支出
△4,748
△3,819
条件付取得対価の支払額
△1,422,279
487
3,765
△889,842
△2,482,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
△1,100,000
長期借入れによる収入
3,194,500
長期借入金の返済による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△15,869
△15,998
自己株式の取得による支出
△351,087
△244,809
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,193,228
219,520
新株予約権の発行による収入
7,398
配当金の支払額
△253,108
△278,877
2,130,561
1,774,334
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,040
△44,479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
159,724
773,904
現金及び現金同等物の期首残高
2,713,839
2,873,563
現金及び現金同等物の期末残高
3,647,468
