守谷輸送機工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,833,796 | 791,167 |
| 減価償却費 | 88,342 | 116,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,479 | △7,685 |
| 受取保険金 | △11,072 | △2,127 |
| 受取返戻金 | △23,021 | △23,160 |
| 支払利息 | 673 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | 12,219 | △24,334 |
| 株式交付費 | 11,446 | 83 |
| 上場関連費用 | 26,173 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 354,173 | △483,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △200,790 | △603,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,119 | 681,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 675 | △677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,899 | 37,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △550,698 | △166,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △119,675 | △47,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △71,778 | 160,530 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,216 | 10,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,448 | 15,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,808 | 38,486 |
| その他 | 16,717 | △27,101 |
| 小計 | 1,810,195 | 464,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,479 | 7,685 |
| 利息の支払額 | △673 | △219 |
| 保険金の受取額 | 11,072 | 2,127 |
| 受取返戻金の受取額 | 23,021 | 23,160 |
| 法人税等の支払額 | △735,127 | △446,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,967 | 50,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,157 | △730,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,849 | △36,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,655 | △12,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,550 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △40,678 | △40,496 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,796 | 3,253 |
| その他 | △1,072 | △54,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,066 | △871,648 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,828 | △116,284 |
| リース債務の返済による支出 | △21,690 | △22,370 |
| 配当金の支払額 | △76,015 | △389,541 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △24 |
| 株式の発行による収入 | 1,575,829 | 17,271 |
| 上場関連費用の支出 | △26,173 | － |
| その他 | △1,620 | △2,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,501 | △513,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,219 | 24,334 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,194,183 | △1,310,042 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,682,504 | 3,876,688 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,876,688 | 2,566,646 |
