守谷輸送機工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,713,938 | 1,833,796 |
| 減価償却費 | 80,251 | 88,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,927 | △6,479 |
| 受取保険金 | － | △11,072 |
| 受取返戻金 | － | △23,021 |
| 支払利息 | 1,365 | 673 |
| 為替差損益（△は益） | 3,546 | 12,219 |
| 株式交付費 | 777 | 11,446 |
| 上場関連費用 | － | 26,173 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 254,876 | 354,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △199,556 | △200,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,330 | 344,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △467 | 675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △62,098 | 50,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182,616 | △550,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,109 | △119,675 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △103,138 | △71,778 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,940 | 3,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,982 | 13,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,206 | 37,808 |
| その他 | △4,345 | 16,717 |
| 小計 | 2,220,409 | 1,810,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,927 | 6,479 |
| 利息の支払額 | △1,365 | △673 |
| 保険金の受取額 | － | 11,072 |
| 受取返戻金の受取額 | － | 23,021 |
| 法人税等の支払額 | △497,017 | △735,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,953 | 1,114,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,821 | △102,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,064 | △80,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,407 | △2,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | △26,392 | △40,678 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,549 | 3,796 |
| その他 | 2,984 | △1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,151 | △222,066 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,479 | △136,828 |
| リース債務の返済による支出 | △20,191 | △21,690 |
| 配当金の支払額 | △72,077 | △76,015 |
| 株式の発行による収入 | 209,012 | 1,575,829 |
| 上場関連費用の支出 | － | △26,173 |
| その他 | △2,491 | △1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,227 | 1,313,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,546 | △12,219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,028 | 2,194,183 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 292,476 | 1,682,504 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,682,504 | 3,876,688 |
