守谷輸送機工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 791,167 | 2,629,130 |
| 減価償却費 | 116,015 | 157,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,685 | △9,872 |
| 受取保険金 | △2,127 | △8,119 |
| 受取返戻金 | △23,160 | － |
| 支払利息 | 219 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | △24,334 | △20,035 |
| 株式交付費 | 83 | 214 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △483,783 | △23,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △603,908 | △61,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,313 | △56,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △677 | 1,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,558 | 95,336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △166,027 | 209,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △47,800 | 123,933 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 160,530 | △161,843 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,249 | △548 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 496,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,495 | 24,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,486 | △566,803 |
| その他 | △27,101 | 64,790 |
| 小計 | 464,513 | 2,894,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,685 | 9,872 |
| 利息の支払額 | △219 | △3 |
| 保険金の受取額 | 2,127 | 8,119 |
| 受取返戻金の受取額 | 23,160 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 62,431 |
| 法人税等の支払額 | △446,989 | △396,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,276 | 2,577,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △730,430 | △385,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,536 | △10,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,833 | △12,986 |
| 保険積立金の積立による支出 | △40,496 | △40,680 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,253 | 46,491 |
| その他 | △54,605 | 1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △871,648 | △401,706 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,284 | △13,316 |
| リース債務の返済による支出 | △22,370 | △19,797 |
| 配当金の支払額 | △389,541 | △261,651 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △79 |
| 株式の発行による収入 | 17,271 | 29,422 |
| その他 | △2,055 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △513,004 | △265,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,334 | 20,035 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,310,042 | 1,930,660 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,876,688 | 2,566,646 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,566,646 | 4,497,307 |
