守谷輸送機工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,629,130 | 4,198,292 |
| 減価償却費 | 157,292 | 174,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,872 | △11,715 |
| 受取保険金 | △8,119 | △5,020 |
| 違約金収入 | － | △52,575 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | △20,035 | △5,386 |
| 株式交付費 | 214 | 402 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △23,928 | △636,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △61,791 | △169,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56,072 | △884,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,382 | △11,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,336 | 100,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 209,921 | 283,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,933 | 223,802 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △161,843 | △128,827 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △548 | △2,377 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 496,627 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,564 | 26,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △566,803 | － |
| その他 | 64,790 | 17,880 |
| 小計 | 2,894,179 | 3,117,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,872 | 11,715 |
| 利息の支払額 | △3 | － |
| 保険金の受取額 | 8,119 | 5,020 |
| 違約金収入の受取額 | － | 52,575 |
| 法人税等の還付額 | 62,431 | － |
| 法人税等の支払額 | △396,846 | △1,188,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577,753 | 1,997,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △385,195 | △190,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,714 | △18,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,986 | △13,041 |
| 保険積立金の積立による支出 | △40,680 | △38,160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,491 | 12,615 |
| その他 | 1,379 | △13,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,706 | △261,322 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,316 | － |
| リース債務の返済による支出 | △19,797 | △18,481 |
| 配当金の支払額 | △261,651 | △394,217 |
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △116,561 |
| 株式の発行による収入 | 29,422 | 30,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,421 | △499,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,035 | 5,386 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,930,660 | 1,242,318 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,566,646 | 4,497,307 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,497,307 | 5,739,625 |
