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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,310,965
1,456,489
減価償却費
230,291
249,111
のれん償却額
1,636
20,858
負ののれん発生益
－
△34,654
減損損失
29,655
固定資産売却損益（△は益）
△18,084
1,712
固定資産除却損
1,883
37,620
保険解約返戻金
△20,896
△84,089
保険解約損益（△は益）
509
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,745
3,687
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,764,550
△211
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,748
△13,280
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△374
△3,082
受取利息及び受取配当金
△3,704
△4,622
為替差損益（△は益）
△402
28
支払利息
21,995
24,944
売上債権の増減額（△は増加）
△308,954
603,000
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,136
△234,136
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△178,539
仕入債務の増減額（△は減少）
20,415
△299,823
未収消費税等の増減額（△は増加）
△42,521
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,389
12,584
未払費用の増減額（△は減少）
5,798
12,849
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,837,996
その他
△32,964
△37,788
小計
1,092,761
1,698,837
利息及び配当金の受取額
590
902
利息の支払額
△22,937
△24,228
法人税等の支払額
△494,049
△180,896
法人税等の還付額
181,888
576,365
1,676,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,310
△275,602
有形固定資産の売却による収入
306,260
70,350
無形固定資産の取得による支出
△71,674
△34,586
投資有価証券の取得による支出
△2,040
△77,410
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,194,468
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
51,559
108,840
定期預金の増減額（△は増加）
61,200
別段預金の預入による支出
△2,000
保険積立金の積立による支出
△10,156
△15,055
保険積立金の解約による収入
33,646
207,618
保険積立金の払戻による収入
12,802
敷金の回収による収入
390
1,021
敷金の差入による支出
△2,812
△27,560
△584
23,757
223,081
△1,153,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,581,932
長期借入金の返済による支出
△3,722,000
△778,390
長期借入れによる収入
3,290,000
株式の発行による収入
51,146
新株予約権の行使による株式の発行による収入
51,680
リース債務の返済による支出
△3,531
△60
自己株式の取得による支出
△555,493
配当金の支払額
△100,000
△413,791
新株予約権の発行による収入
525
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
115,334
△987,674
505,024
現金及び現金同等物に係る換算差額
402
△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△187,825
1,027,603
現金及び現金同等物の期首残高
1,590,160
1,402,334
現金及び現金同等物の期末残高
2,429,938
