ＪＲＣ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,270,408

1,310,965

減価償却費

232,096

230,291

のれん償却額

1,636

1,636

固定資産売却損益（△は益）

△926

△18,084

固定資産除却損

2,413

1,883

保険解約返戻金

△4,436

△20,896

保険解約損益（△は益）

742

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

2,000

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,573

3,745

貸倒引当金の増減額（△は減少）

275,705

△1,764,550

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,718

△7,748

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,959

△374

受取利息及び受取配当金

△3,515

△3,704

補助金収入

△1,364

－

為替差損益（△は益）

△583

△402

支払利息

24,520

21,995

売上債権の増減額（△は増加）

△592,854

△308,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

△146,823

△8,136

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

－

△178,539

仕入債務の増減額（△は減少）

276,107

20,415

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,143

2,389

未払費用の増減額（△は減少）

2,152

5,798

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△279,893

1,837,996

その他

53,759

△32,964

小計

1,148,104

1,092,761

利息及び配当金の受取額

577

590

利息の支払額

△24,695

△22,937

補助金の受取額

1,364

－

法人税等の支払額

△94,722

△494,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,030,628

576,365

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,406

△94,310

有形固定資産の売却による収入

926

306,260

無形固定資産の取得による支出

△7,100

△71,674

投資有価証券の取得による支出

△2,040

△2,040

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 51,559

保険積立金の積立による支出

△15,715

△10,156

保険積立金の解約による収入

10,487

33,646

保険積立金の払戻による収入

－

12,802

敷金の回収による収入

1,959

390

敷金の差入による支出

△1,530

△2,812

ゴルフ会員権の売却による収入

8,000

－

その他

18

△584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,400

223,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△905

－

長期借入金の返済による支出

△426,000

△3,722,000

長期借入れによる収入

－

3,290,000

株式の発行による収入

－

51,146

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

51,680

リース債務の返済による支出

△3,531

△3,531

自己株式の取得による支出

－

△555,493

配当金の支払額

△100,000

△100,000

その他

374

525

財務活動によるキャッシュ・フロー

△530,063

△987,674

現金及び現金同等物に係る換算差額

583

402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396,746

△187,825

現金及び現金同等物の期首残高

1,193,413

1,590,160

現金及び現金同等物の期末残高

 1,590,160

 1,402,334