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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,314
4,221
減価償却費
893
962
貸倒引当金の増減額（△は減少）
133
△45
製品保証引当金の増減額（△は減少）
42
△68
賞与引当金の増減額（△は減少）
55
196
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1
△0
受取利息及び受取配当金
△83
△120
支払利息
40
26
上場関連費用
―
リース条件変更利益
固定資産除却損
18
14
売上債権の増減額（△は増加）
△2,082
1,354
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,006
△398
仕入債務の増減額（△は減少）
1,313
△59
契約負債の増減額（△は減少）
271
1,269
その他
△883
△140
小計
3,065
7,167
利息及び配当金の受取額
83
120
利息の支払額
△40
△26
法人税等の支払額
△1,108
△692
2,000
6,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△215
△222
定期預金の払戻による収入
286
投資有価証券の取得による支出
△537
有形固定資産の取得による支出
△2,405
△1,705
無形固定資産の取得による支出
△17
△30
12
△2,340
△2,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,640
△50
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△1,158
△902
リース債務の返済による支出
△67
株式の発行による収入
1,222
自己株式の処分による収入
3,494
配当金の支払額
△9
△1,230
非支配株主からの払込による収入
44
上場関連費用の支出
1,801
△2,058
現金及び現金同等物に係る換算差額
438
582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,900
2,594
現金及び現金同等物の期首残高
9,517
11,417
現金及び現金同等物の期末残高
14,012
