島精機製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △17,610 | △3,368 |
| 減価償却費 | 2,343 | 1,395 |
| のれん償却額 | 389 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △512 | △432 |
| 支払利息 | 46 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | △31 | △96 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △11 | △359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △125 | △23 |
| 関係会社株式評価損 | 202 | 251 |
| 減損損失 | 10,222 | 71 |
| 助成金収入 | △944 | △117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,764 | 7,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,565 | 1,332 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 35 | △7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △311 | △396 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △635 | △428 |
| その他 | △190 | △343 |
| 小計 | 4,405 | 5,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 475 |
| 利息の支払額 | △42 | △45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 121 | △108 |
| 助成金の受取額 | 942 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,937 | 6,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △72 | △46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,133 | △1,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,418 | 149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △147 | △339 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50 | ― |
| その他 | 222 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,299 | △1,023 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,945 | △6,266 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △967 | △974 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △862 | △517 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,776 | △7,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | 1,275 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,999 | △1,311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,582 | 25,582 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,582 | 24,271 |
