島精機製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △6,552 | △17,610 |
| 減価償却費 | 2,453 | 2,343 |
| のれん償却額 | 396 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 650 | 1,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △220 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △579 | △512 |
| 支払利息 | 199 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | △37 | △31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | △11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 891 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | △125 |
| 関係会社株式評価損 | 29 | 202 |
| 減損損失 | 10 | 10,222 |
| 助成金収入 | - | △944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,936 | 7,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456 | 2,565 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 380 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | △311 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △550 | △635 |
| その他 | △98 | △190 |
| 小計 | 3,554 | 4,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 510 |
| 利息の支払額 | △211 | △42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △143 | 121 |
| 助成金の受取額 | - | 942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | 5,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △88 | △72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,523 | △1,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △334 | △205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 2,418 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △147 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △50 | 50 |
| その他 | △298 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,085 | 1,299 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △525 | △1,945 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △794 | △967 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,638 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,597 | △862 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,555 | △3,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △401 | 538 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,266 | 3,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,849 | 21,582 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,582 | 25,582 |
