島精機製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 5,099 | △6,552 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,453 |
| のれん償却額 | 403 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | 650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △193 | △220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △494 | △579 |
| 支払利息 | 456 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | △37 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △119 | 37 |
| 関係会社株式評価損 | - | 29 |
| 減損損失 | - | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,864 | 5,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,892 | 456 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | △463 | 380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,278 | 151 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △2,178 | △550 |
| その他 | 407 | △98 |
| 小計 | 13,976 | 3,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 576 |
| 利息の支払額 | △374 | △211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,158 | △143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,935 | 3,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △220 | △88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,657 | △2,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △507 | △334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,250 | 102 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | △50 |
| その他 | △256 | △298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △872 | △3,085 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △525 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △657 | △794 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,512 | △2,638 |
| 配当金の支払額 | △2,370 | △1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,540 | △5,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | △401 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,625 | △5,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,223 | 26,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,849 | 21,582 |
