島精機製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,443 | 5,099 |
| 減価償却費 | 2,104 | 2,194 |
| のれん償却額 | 404 | 403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 1,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △80 | △193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △693 | △494 |
| 支払利息 | 181 | 456 |
| 為替差損益（△は益） | △128 | 93 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △119 |
| 減損損失 | 31 | - |
| デリバティブ損益（△は益） | △43 | - |
| 新株予約権戻入益 | △41 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,141 | 11,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △183 | △1,892 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 665 | △463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,194 | △2,278 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 968 | △2,178 |
| その他 | △435 | 407 |
| 小計 | 12,011 | 13,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 492 |
| 利息の支払額 | △203 | △374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,101 | △4,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,397 | 9,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △351 | △220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869 | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,568 | △2,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,741 | △507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 2,250 |
| その他 | △282 | △256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,843 | △872 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △942 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △558 | △657 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △3,512 |
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,916 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 28 | - |
| 配当金の支払額 | △1,773 | △2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,731 | △6,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △348 | 103 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,937 | 2,625 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,286 | 24,223 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,223 | 26,849 |
