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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,368
△5,137
減価償却費
1,395
1,420
のれん償却額
411
491
貸倒引当金の増減額（△は減少）
337
△710
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
△25
受取利息及び受取配当金
△432
△451
支払利息
45
12
為替差損益（△は益）
△96
302
有形固定資産除売却損益（△は益）
△359
―
投資有価証券評価損益（△は益）
27
投資有価証券売却損益（△は益）
△23
投資有価証券償還損益（△は益）
13
関係会社株式評価損
251
236
減損損失
71
3,187
売上債権の増減額（△は増加）
7,463
△1,689
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,332
△4,985
その他流動資産の増減額（△は増加）
△7
仕入債務の増減額（△は減少）
△396
48
その他流動負債の増減額（△は減少）
△428
344
その他
△341
△262
小計
5,874
△7,302
利息及び配当金の受取額
475
444
利息の支払額
△45
△12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△108
△308
6,196
△7,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△46
△2,022
定期預金の払戻による収入
35
69
有形固定資産の取得による支出
△1,262
△1,005
有形固定資産の売却による収入
459
20
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
149
1,000
投資有価証券の償還による収入
32
関係会社株式の取得による支出
△339
長期貸付けによる支出
△143
△17
△84
△1,023
△2,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,266
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△974
△963
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△517
△345
0
△7,759
△309
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,275
866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,311
△8,754
現金及び現金同等物の期首残高
25,582
24,271
現金及び現金同等物の期末残高
15,517
