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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△17,610
△3,368
減価償却費
2,343
1,395
のれん償却額
389
411
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,120
337
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
△10
受取利息及び受取配当金
△512
△432
支払利息
46
45
為替差損益（△は益）
△31
△96
有形固定資産除売却損益（△は益）
△11
△359
投資有価証券評価損益（△は益）
60
27
投資有価証券売却損益（△は益）
△125
△23
関係会社株式評価損
202
251
減損損失
10,222
71
助成金収入
△944
△117
売上債権の増減額（△は増加）
7,764
7,463
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,565
1,332
その他流動資産の増減額（△は増加）
35
△7
仕入債務の増減額（△は減少）
△311
△396
その他流動負債の増減額（△は減少）
△635
△428
その他
△190
△343
小計
4,405
5,754
利息及び配当金の受取額
510
475
利息の支払額
△42
△45
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
121
△108
助成金の受取額
942
119
5,937
6,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△72
△46
定期預金の払戻による収入
77
有形固定資産の取得による支出
△1,133
△1,262
有形固定資産の売却による収入
90
459
投資有価証券の取得による支出
△205
△3
投資有価証券の売却による収入
2,418
149
関係会社株式の取得による支出
△147
△339
短期貸付金の純増減額（△は増加）
50
―
222
△17
1,299
△1,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,945
△6,266
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△967
△974
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△862
△517
0
△3,776
△7,759
現金及び現金同等物に係る換算差額
538
1,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,999
△1,311
現金及び現金同等物の期首残高
21,582
25,582
現金及び現金同等物の期末残高
24,271
