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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△6,552
△17,610
減価償却費
2,453
2,343
のれん償却額
396
389
貸倒引当金の増減額（△は減少）
650
1,120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△220
30
受取利息及び受取配当金
△579
△512
支払利息
199
46
為替差損益（△は益）
△37
△31
有形固定資産除売却損益（△は益）
-
△11
投資有価証券評価損益（△は益）
891
60
投資有価証券売却損益（△は益）
37
△125
関係会社株式評価損
29
202
減損損失
10
10,222
助成金収入
△944
売上債権の増減額（△は増加）
5,936
7,764
たな卸資産の増減額（△は増加）
456
2,565
その他流動資産の増減額（△は増加）
380
35
仕入債務の増減額（△は減少）
151
△311
その他流動負債の増減額（△は減少）
△550
△635
その他
△98
△190
小計
3,554
4,405
利息及び配当金の受取額
576
510
利息の支払額
△211
△42
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△143
121
助成金の受取額
942
3,776
5,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△88
△72
定期預金の払戻による収入
99
77
有形固定資産の取得による支出
△2,523
△1,133
有形固定資産の売却による収入
8
90
投資有価証券の取得による支出
△334
△205
投資有価証券の売却による収入
102
2,418
関係会社株式の取得による支出
△147
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△50
50
△298
222
△3,085
1,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△525
△1,945
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△794
△967
自己株式の取得による支出
△2,638
△1
配当金の支払額
△1,597
△862
0
△5,555
△3,776
現金及び現金同等物に係る換算差額
△401
538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,266
3,999
現金及び現金同等物の期首残高
26,849
21,582
現金及び現金同等物の期末残高
25,582
