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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
5,099
△6,552
減価償却費
2,194
2,453
のれん償却額
403
396
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,075
650
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△193
△220
受取利息及び受取配当金
△494
△579
支払利息
456
199
為替差損益（△は益）
93
△37
有形固定資産除売却損益（△は益）
4
-
投資有価証券評価損益（△は益）
891
投資有価証券売却損益（△は益）
△119
37
関係会社株式評価損
29
減損損失
10
売上債権の増減額（△は増加）
11,864
5,936
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,892
その他流動資産の増減額（△は増加）
△463
380
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,278
151
その他流動負債の増減額（△は減少）
△2,178
△550
その他
407
△98
小計
13,976
3,554
利息及び配当金の受取額
492
576
利息の支払額
△374
△211
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,158
△143
9,935
3,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△88
定期預金の払戻による収入
499
99
有形固定資産の取得による支出
△2,657
△2,523
有形固定資産の売却による収入
18
8
投資有価証券の取得による支出
△507
△334
投資有価証券の売却による収入
2,250
102
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△50
△256
△298
△872
△3,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△525
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△657
△794
自己株式の取得による支出
△3,512
△2,638
配当金の支払額
△2,370
△1,597
△6,540
△5,555
現金及び現金同等物に係る換算差額
103
△401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,625
△5,266
現金及び現金同等物の期首残高
24,223
26,849
現金及び現金同等物の期末残高
21,582
