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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△5,137
1,313
減価償却費
1,420
995
のれん償却額
491
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△710
△924
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
114
受取利息及び受取配当金
△451
△858
支払利息
12
51
為替差損益（△は益）
302
840
投資有価証券売却損益（△は益）
△249
投資有価証券償還損益（△は益）
13
関係会社株式評価損
236
減損損失
3,187
補助金収入
△45
売上債権の増減額（△は増加）
△1,689
1,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,985
△5,547
その他流動資産の増減額（△は増加）
△96
△171
仕入債務の増減額（△は減少）
48
△963
その他流動負債の増減額（△は減少）
344
△266
その他
△262
238
小計
△7,302
△4,403
利息及び配当金の受取額
444
841
利息の支払額
△12
△51
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△308
△553
補助金の受取額
45
△7,178
△4,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,022
△2,572
定期預金の払戻による収入
69
2,754
有形固定資産の取得による支出
△1,005
△715
有形固定資産の売却による収入
20
62
投資有価証券の売却による収入
1,000
513
投資有価証券の償還による収入
32
長期貸付けによる支出
△143
△84
△210
△2,133
△167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△804
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△345
0
△309
348
現金及び現金同等物に係る換算差額
866
1,232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,754
△2,707
現金及び現金同等物の期首残高
24,271
15,517
現金及び現金同等物の期末残高
12,809
