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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,313
△13,760
減価償却費
995
1,189
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△924
4,660
製品保証引当金の増減額（△は減少）
―
292
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
114
127
受取利息及び受取配当金
△858
△908
支払利息
51
48
為替差損益（△は益）
840
60
固定資産除売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△249
投資有価証券評価損益（△は益）
439
減損損失
1,495
補助金収入
△45
売上債権の増減額（△は増加）
1,070
895
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,547
1,135
その他流動資産の増減額（△は増加）
△171
174
仕入債務の増減額（△は減少）
△963
△546
その他流動負債の増減額（△は減少）
△266
△227
その他
238
△235
小計
△4,403
△5,108
利息及び配当金の受取額
841
927
利息の支払額
△51
△53
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△553
△226
補助金の受取額
45
△4,120
△4,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,572
△5,908
定期預金の払戻による収入
2,754
3,922
有形固定資産の取得による支出
△715
△1,405
有形固定資産の売却による収入
62
324
投資有価証券の売却による収入
513
△210
△156
△167
△3,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500
6,300
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△804
△577
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△345
△344
0
348
5,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,232
△138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,707
△2,446
現金及び現金同等物の期首残高
15,517
12,809
現金及び現金同等物の期末残高
10,363
