島精機製作所のキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 1,313 | △13,760 |
| 減価償却費 | 995 | 1,189 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △924 | 4,660 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | ― | 292 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △858 | △908 |
| 支払利息 | 51 | 48 |
| 為替差損益(△は益) | 840 | 60 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | 51 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △249 | ― |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 439 |
| 減損損失 | ― | 1,495 |
| 補助金収入 | △45 | ― |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,070 | 895 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,547 | 1,135 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △171 | 174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △963 | △546 |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △266 | △227 |
| その他 | 238 | △235 |
| 小計 | △4,403 | △5,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 927 |
| 利息の支払額 | △51 | △53 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △553 | △226 |
| 補助金の受取額 | 45 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,120 | △4,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,572 | △5,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,754 | 3,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △715 | △1,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | ― |
| その他 | △210 | △156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167 | △3,222 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500 | 6,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △804 | △577 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △345 | △344 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 5,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,232 | △138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,707 | △2,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,517 | 12,809 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,809 | 10,363 |