エンシュウのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 569 | 106 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,186 |
| 減損損失 | 12 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12 | △214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △99 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △37 |
| 支払利息及び社債利息 | 181 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | △61 | △50 |
| 有形固定資産廃棄損 | 32 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,609 | 54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △340 | △2,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,005 | △269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △450 | 227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △342 | △1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △339 | 259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △341 | △84 |
| その他 | △23 | 160 |
| 小計 | 2,494 | △871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | △176 | △176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △99 | △302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | △1,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △570 | △700 |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | ― |
| その他 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △518 | △845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 900 | 3,585 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000 | △937 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,755 | △4,899 |
| 社債の発行による収入 | 1,168 | 1,367 |
| 社債の償還による支出 | △114 | △380 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △31 | △81 |
| その他 | △54 | △124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △337 | △254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 305 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659 | △2,106 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,940 | 6,599 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,599 | 4,493 |
