エンシュウのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 667 | 2,254 |
| 減価償却費 | 992 | 923 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | △103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △46 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △33 |
| 支払利息 | 220 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | △12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △13 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,403 | △484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △954 | △935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | △126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108 | 860 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △112 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △163 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118 | 1,135 |
| その他 | 101 | △184 |
| 小計 | 482 | 3,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 33 |
| 利息の支払額 | △217 | △215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △45 | △90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236 | 3,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △551 | △724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 5 |
| 出資金の払込による支出 | △33 | △28 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △61 | △65 |
| その他 | 34 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605 | △901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,307 | 2,240 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,317 | △2,660 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,995 | △1,769 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △80 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287 | △234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △101 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △597 | 2,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602 | 2,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,004 | 4,194 |
