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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
569
106
減価償却費
1,129
1,186
減損損失
12
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
△214
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△99
△0
受取利息及び受取配当金
△32
△37
支払利息及び社債利息
181
173
為替差損益（△は益）
△61
△50
有形固定資産廃棄損
32
1
売上債権の増減額（△は増加）
1,609
54
棚卸資産の増減額（△は増加）
△340
△2,361
仕入債務の増減額（△は減少）
1,005
△269
未収消費税等の増減額（△は増加）
△450
227
未払消費税等の増減額（△は減少）
△342
△1
契約負債の増減額（△は減少）
△339
259
未払金の増減額（△は減少）
△341
△84
その他
△23
160
小計
2,494
△871
利息及び配当金の受取額
37
利息の支払額
△176
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△302
2,250
△1,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△570
△700
子会社株式の取得による支出
△100
無形固定資産の取得による支出
△22
資産除去債務の履行による支出
定期預金の預入による支出
△28
定期預金の払戻による収入
71
6
4
△518
△845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
900
3,585
短期借入金の返済による支出
△1,000
△937
長期借入れによる収入
550
1,216
長期借入金の返済による支出
△1,755
△4,899
社債の発行による収入
1,168
1,367
社債の償還による支出
△114
△380
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△31
△81
△54
△124
△337
△254
現金及び現金同等物に係る換算差額
265
305
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,659
△2,106
現金及び現金同等物の期首残高
4,940
6,599
現金及び現金同等物の期末残高
4,493
