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エンシュウのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									405	569
	減価償却費									1,090	1,129
	減損損失									2	12
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△37	△12
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△27	△3
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									106	△99
	受取利息及び受取配当金									△21	△32
	支払利息及び社債利息									229	181
	為替差損益（△は益）									△46	△61
	有形固定資産廃棄損									1	32
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,704	1,609
	棚卸資産の増減額（△は増加）									3,370	△340
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,189	1,005
	前受金の増減額（△は減少）									△221	△379
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△0	△450
	未払消費税等の増減額（△は減少）									188	△342
	未払金の増減額（△は減少）									△793	△341
	その他									△292	16
	小計									1,061	2,494
	利息及び配当金の受取額									21	32
	利息の支払額									△233	△176
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									35	△99
	営業活動によるキャッシュ・フロー									884	2,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									29	71
	有形固定資産の取得による支出									△1,233	△570
	無形固定資産の取得による支出									△14	△22
	資産除去債務の履行による支出									△75	△3
	関係会社貸付けによる支出									△61	―
	その他									1	6
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,353	△518
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									900	900
	短期借入金の返済による支出									△1,100	△1,000
	長期借入れによる収入									2,000	550
	長期借入金の返済による支出									△2,000	△1,755
	社債の発行による収入									―	1,168
	社債の償還による支出									―	△114
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△63	△31
	その他									△50	△54
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△313	△337
現金及び現金同等物に係る換算差額										△37	265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△821	1,659
現金及び現金同等物の期首残高										5,761	4,940
現金及び現金同等物の期末残高										4,940	6,599