エンシュウ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,254

1,621

減価償却費

923

958

減損損失

0

50

のれん償却額

3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

△113

賞与引当金の増減額（△は減少）

154

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△6

受取利息及び受取配当金

△33

△34

支払利息

218

184

為替差損益（△は益）

△12

46

有形固定資産廃棄損

26

26

売上債権の増減額（△は増加）

△484

1,558

たな卸資産の増減額（△は増加）

△935

△914

仕入債務の増減額（△は減少）

△126

△279

前受金の増減額（△は減少）

860

△3

未収消費税等の増減額（△は増加）

51

58

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

152

未払金の増減額（△は減少）

1,135

△209

その他

△198

574

小計

3,701

3,690

利息及び配当金の受取額

33

34

利息の支払額

△215

△184

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90

△821

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,428

2,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

―

定期預金の払戻による収入

―

30

有形固定資産の取得による支出

△724

△788

無形固定資産の取得による支出

△9

△67

出資金の払込による支出

△28

―

資産除去債務の履行による支出

△65

―

その他

25

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△901

△820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,240

900

短期借入金の返済による支出

△2,660

△1,280

長期借入れによる収入

2,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,769

△1,819

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

―

△63

その他

△44

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△234

△323

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,189

1,567

現金及び現金同等物の期首残高

2,004

4,194

現金及び現金同等物の期末残高

 4,194

 5,761