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エンシュウのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									667	2,254
	減価償却費									992	923
	減損損失									6	0
	のれん償却額									3	3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									20	△103
	賞与引当金の増減額（△は減少）									89	154
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△46	△34
	受取利息及び受取配当金									△16	△33
	支払利息									220	218
	為替差損益（△は益）									33	△12
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△0
	有形固定資産売却損益（△は益）									△1	△13
	有形固定資産廃棄損									0	26
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,403	△484
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△954	△935
	仕入債務の増減額（△は減少）									818	△126
	前受金の増減額（△は減少）									108	860
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△112	51
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△163	0
	未払金の増減額（△は減少）									118	1,135
	その他									101	△184
	小計									482	3,701
	利息及び配当金の受取額									16	33
	利息の支払額									△217	△215
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△45	△90
	営業活動によるキャッシュ・フロー									236	3,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									―	△100
	有形固定資産の取得による支出									△551	△724
	有形固定資産の売却による収入									15	25
	無形固定資産の取得による支出									△8	△9
	投資有価証券の売却による収入									―	5
	出資金の払込による支出									△33	△28
	資産除去債務の履行による支出									△61	△65
	その他									34	△5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△605	△901
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									1,307	2,240
	短期借入金の返済による支出									△1,317	△2,660
	長期借入れによる収入									4,800	2,000
	長期借入金の返済による支出									△4,995	△1,769
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	その他									△80	△44
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△287	△234
現金及び現金同等物に係る換算差額										58	△101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△597	2,189
現金及び現金同等物の期首残高										2,602	2,004
現金及び現金同等物の期末残高										2,004	4,194