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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
106
400
減価償却費
1,186
1,277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△214
△120
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△9
受取利息及び受取配当金
△37
△38
支払利息及び社債利息
173
152
為替差損益（△は益）
△50
△57
有形固定資産廃棄損
1
3
売上債権の増減額（△は増加）
54
1,236
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,361
△870
仕入債務の増減額（△は減少）
△269
△946
未収消費税等の増減額（△は増加）
227
228
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1
74
契約負債の増減額（△は減少）
259
△553
未払金の増減額（△は減少）
△84
△41
その他
160
△103
小計
△871
638
利息及び配当金の受取額
37
38
利息の支払額
△176
△152
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△302
△125
△1,312
399
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△700
△655
子会社株式の取得による支出
△100
―
無形固定資産の取得による支出
△22
△16
定期預金の預入による支出
△28
△141
定期預金の払戻による収入
58
4
18
△845
△736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,585
800
短期借入金の返済による支出
△937
△3,767
長期借入れによる収入
1,216
3,400
長期借入金の返済による支出
△4,899
△1,172
社債の発行による収入
1,367
社債の償還による支出
△380
△660
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△81
△124
△108
△254
△223
現金及び現金同等物に係る換算差額
305
177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,106
△383
現金及び現金同等物の期首残高
6,599
4,493
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
108
現金及び現金同等物の期末残高
4,218
