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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
400
△2,364
減価償却費
1,277
1,233
減損損失
―
1,325
社債発行費償却
13
19
退職特別加算金
94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△120
△109
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△129
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
0
受取利息及び受取配当金
△38
△25
支払利息及び社債利息
152
177
為替差損益（△は益）
△57
29
有形固定資産廃棄損
3
売上債権の増減額（△は増加）
1,236
1,293
棚卸資産の増減額（△は増加）
△870
1,440
仕入債務の増減額（△は減少）
△946
△1,384
未収消費税等の増減額（△は増加）
228
未払消費税等の増減額（△は減少）
74
119
契約負債の増減額（△は減少）
△553
81
未払金の増減額（△は減少）
△41
34
その他
△116
85
小計
638
1,927
利息及び配当金の受取額
38
25
利息の支払額
△152
△179
退職特別加算金の支払額
△94
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△125
△166
399
1,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△655
△1,440
無形固定資産の取得による支出
△16
△1
定期預金の預入による支出
△141
△139
定期預金の払戻による収入
58
229
18
5
△736
△1,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800
760
短期借入金の返済による支出
△3,767
△876
長期借入れによる収入
3,400
600
長期借入金の返済による支出
△1,172
△1,030
社債の発行による収入
1,367
社債の償還による支出
△660
△800
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△81
△108
△223
△168
現金及び現金同等物に係る換算差額
125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△383
124
現金及び現金同等物の期首残高
4,493
4,218
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
108
現金及び現金同等物の期末残高
4,342
