津田駒工業のキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成30年12月１日 至 令和元年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 817 | △291 |
| 減価償却費 | 1,023 | 1,061 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △51 |
| 支払利息 | 77 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574 | 3,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,074 | 566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | △2,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △111 | △193 |
| その他 | 40 | △229 |
| 小計 | 2,082 | 1,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 51 |
| 利息の支払額 | △77 | △75 |
| 法人税等の支払額 | △71 | △113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,983 | 1,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △666 | △1,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | △38 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △755 | △1,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,000 | △13 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290 | △310 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | － | △94 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △294 | △322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917 | △112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,373 | 7,290 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,290 | 7,177 |
