津田駒工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年12月１日

　至 令和４年11月30日)

当連結会計年度

(自 令和４年12月１日

　至 令和５年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,437

△1,092

減価償却費

1,256

1,049

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△12

△4

退職特別加算金

170

―

受取利息及び受取配当金

△36

△29

支払利息

155

187

売上債権の増減額（△は増加）

1,290

△1,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,840

1,552

仕入債務の増減額（△は減少）

2,550

△760

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△925

△477

その他

97

△193

小計

△1,732

△1,110

利息及び配当金の受取額

36

29

利息の支払額

△154

△187

法人税等の支払額

△25

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,875

△1,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

99

有形固定資産の取得による支出

△533

△228

有形固定資産の売却による収入

10

11

無形固定資産の取得による支出

△44

△13

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

494

362

その他

14

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60

314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,107

△778

長期借入れによる収入

－

1,800

長期借入金の返済による支出

△755

△896

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

352

124

現金及び現金同等物に係る換算差額

102

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,480

△846

現金及び現金同等物の期首残高

4,871

3,390

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,390

※ 2,544