津田駒工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年12月１日

　至 令和３年11月30日)

当連結会計年度

(自 令和３年12月１日

　至 令和４年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,311

△2,437

減価償却費

1,313

1,256

貸倒引当金の増減額（△は減少）

317

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

61

△12

減損損失

333

－

退職特別加算金

－

170

受取利息及び受取配当金

△79

△36

支払利息

122

155

持分法による投資損益（△は益）

28

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,479

1,290

棚卸資産の増減額（△は増加）

57

△3,840

仕入債務の増減額（△は減少）

3,157

2,550

投資有価証券評価損益（△は益）

559

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△380

△925

その他

△529

97

小計

△2,828

△1,732

利息及び配当金の受取額

79

36

利息の支払額

△121

△154

法人税等の支払額

△34

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,905

△1,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△814

△533

有形固定資産の売却による収入

13

10

無形固定資産の取得による支出

△95

△44

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

278

494

その他

△6

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△626

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,240

1,107

長期借入れによる収入

3,300

－

長期借入金の返済による支出

△534

△755

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,525

352

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,989

△1,480

現金及び現金同等物の期首残高

6,860

4,871

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,871

※ 3,390