津田駒工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和元年12月１日

　至 令和２年11月30日)

当連結会計年度

(自 令和２年12月１日

　至 令和３年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,487

△4,311

減価償却費

1,141

1,313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

317

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

61

減損損失

15

333

受取利息及び受取配当金

△46

△79

支払利息

103

122

持分法による投資損益（△は益）

196

28

売上債権の増減額（△は増加）

4,094

△3,479

たな卸資産の増減額（△は増加）

△379

57

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,740

3,157

投資有価証券評価損益（△は益）

27

559

関係会社株式評価損

5

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△172

△380

その他

△205

△529

小計

△3,449

△2,828

利息及び配当金の受取額

46

79

利息の支払額

△106

△121

法人税等の支払額

△12

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,522

△2,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,156

△814

有形固定資産の売却による収入

23

13

無形固定資産の取得による支出

△406

△95

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

408

278

子会社株式の取得による支出

△36

－

その他

△5

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,174

△626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

5,228

△1,240

長期借入れによる収入

－

3,300

長期借入金の返済による支出

△539

△534

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

その他

△320

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,366

1,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△317

△1,989

現金及び現金同等物の期首残高

7,177

6,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,860

※ 4,871