津田駒工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年12月１日

　至 令和元年11月30日)

当連結会計年度

(自 令和元年12月１日

　至 令和２年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△291

△4,487

減価償却費

1,061

1,141

減損損失

－

15

受取利息及び受取配当金

△51

△46

支払利息

75

103

持分法による投資損益（△は益）

△4

196

売上債権の増減額（△は増加）

3,262

4,094

たな卸資産の増減額（△は増加）

566

△379

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,319

△3,740

投資有価証券評価損益（△は益）

－

27

関係会社株式評価損

－

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△193

△172

その他

△229

△205

小計

1,876

△3,449

利息及び配当金の受取額

51

46

利息の支払額

△75

△106

法人税等の支払額

△113

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,738

△3,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,221

△1,156

有形固定資産の売却による収入

33

23

無形固定資産の取得による支出

△288

△406

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

6

408

子会社株式の取得による支出

－

△36

その他

△39

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,510

△1,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△13

5,228

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△310

△539

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△94

△0

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

－

△320

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322

4,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112

△317

現金及び現金同等物の期首残高

7,290

7,177

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,177

※ 6,860