津田駒工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年12月１日

　至 令和５年11月30日)

当連結会計年度

(自 令和５年12月１日

　至 令和６年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,092

683

減価償却費

1,049

841

減損損失

―

26

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△4

△43

受取利息及び受取配当金

△29

△29

支払利息

187

214

売上債権の増減額（△は増加）

△1,341

286

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,552

514

仕入債務の増減額（△は減少）

△760

△635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△477

△344

その他

△193

△466

小計

△1,110

1,048

利息及び配当金の受取額

29

29

利息の支払額

△187

△215

法人税等の支払額

△17

△60

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,285

801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

99

△0

有形固定資産の取得による支出

△228

△209

有形固定資産の売却による収入

11

9

無形固定資産の取得による支出

△13

△5

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

362

726

その他

84

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

314

530

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△778

△88

長期借入れによる収入

1,800

―

長期借入金の返済による支出

△896

△879

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

124

△968

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△846

363

現金及び現金同等物の期首残高

3,390

2,544

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,544

※ 2,907