ＴＯＹＯイノベックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△101

1,970

減価償却費

842

864

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

20

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

4

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△31

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

△101

受取利息及び受取配当金

△24

△32

支払利息

9

5

為替差損益（△は益）

△3

△2

助成金収入

△51

△0

固定資産除却損

1

0

持分法による投資損益（△は益）

61

△19

売上債権の増減額（△は増加）

1,683

△1,580

棚卸資産の増減額（△は増加）

299

△1,241

仕入債務の増減額（△は減少）

685

52

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7

29

未収消費税等の増減額（△は増加）

△172

△213

その他

797

54

小計

3,911

△183

利息及び配当金の受取額

24

49

助成金の受取額

51

0

利息の支払額

△9

△3

法人税等の支払額

△199

△412

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,778

△550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,174

△254

無形固定資産の取得による支出

△127

△60

投資有価証券の取得による支出

△19

－

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,321

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

1,100

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△340

△300

配当金の支払額

△102

△256

自己株式の取得による支出

△0

－

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344

540

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,117

△58

現金及び現金同等物の期首残高

5,054

7,183

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11

19

現金及び現金同等物の期末残高

7,183

7,143