ＴＯＹＯイノベックスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,137 | 1,355 |
| 減価償却費 | 832 | 787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | △18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △23 | △33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,300 | △216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,087 | 878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427 | △1,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △58 | 156 |
| その他 | △207 | △9 |
| 小計 | 3,307 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | △3 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △878 | △611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | 904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △428 | △810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172 | △230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △825 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △601 | △1,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △350 | △200 |
| 配当金の支払額 | △470 | △489 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,025 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △623 | 434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152 | △558 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,460 | 5,613 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,613 | 5,054 |
