ＴＯＹＯイノベックスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,189 | 2,137 |
| 減価償却費 | 855 | 832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | △15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △12 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | △2 |
| 固定資産除却損 | 9 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △56 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,433 | 1,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △741 | △1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628 | 427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △0 | △4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △22 | △58 |
| その他 | 59 | △207 |
| 小計 | 1,579 | 3,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | △1 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △667 | △878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | 2,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,592 | △428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △172 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,544 | △601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △350 |
| 配当金の支払額 | △376 | △470 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △5 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281 | △623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | △60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △859 | 1,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,319 | 4,460 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,460 | 5,613 |
