東洋機械金属

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東洋機械金属のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,970	1,163
減価償却費	864	838
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	428
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	△8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	△4
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△101	△109
受取利息及び受取配当金	△32	△24
支払利息	5	6
為替差損益（△は益）	△2	△8
助成金収入	△0	△2
固定資産除却損	0	22
持分法による投資損益（△は益）	△19	△67
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△27
売上債権の増減額（△は増加）	△1,580	△965
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,241	△704
仕入債務の増減額（△は減少）	53	388
未払消費税等の増減額（△は減少）	29	△32
未収消費税等の増減額（△は増加）	△213	△114
その他	52	△134
小計	△183	648
利息及び配当金の受取額	49	106
助成金の受取額	0	2
利息の支払額	△3	△7
法人税等の支払額	△412	△493
営業活動によるキャッシュ・フロー	△550	256
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△254	△493
無形固定資産の取得による支出	△60	△64
有形固定資産の除却による支出	－	△7
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△315	△565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,100	400
長期借入金の返済による支出	△300	△200
配当金の支払額	△256	△666
その他	△2	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	540	△470
現金及び現金同等物に係る換算差額	266	137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△58	△641
現金及び現金同等物の期首残高	7,183	7,143
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	19	－
現金及び現金同等物の期末残高	7,143	6,502