東洋機械金属

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,355

△101

減価償却費

787

842

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△33

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△64

受取利息及び受取配当金

△13

△24

支払利息

5

9

為替差損益（△は益）

0

△3

助成金収入

－

△51

固定資産除却損

104

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

持分法による投資損益（△は益）

12

61

売上債権の増減額（△は増加）

△216

1,683

たな卸資産の増減額（△は増加）

878

299

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,483

685

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

△7

未収消費税等の増減額（△は増加）

156

△172

その他

△9

797

小計

1,507

3,911

利息及び配当金の受取額

13

24

助成金の受取額

－

51

利息の支払額

△5

△9

法人税等の支払額

△611

△199

営業活動によるキャッシュ・フロー

904

3,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△810

△1,174

無形固定資産の取得による支出

△230

△127

有形固定資産の除却による支出

△50

－

投資有価証券の売却による収入

22

－

投資有価証券の取得による支出

△825

△19

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,894

△1,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△900

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△200

△340

配当金の支払額

△489

△102

自己株式の処分による収入

1,025

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

434

△344

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△558

2,117

現金及び現金同等物の期首残高

5,613

5,054

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11

現金及び現金同等物の期末残高

5,054

7,183