東洋機械金属

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,137

1,355

減価償却費

832

787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△18

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△23

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

△12

受取利息及び受取配当金

△12

△13

支払利息

3

5

為替差損益（△は益）

△2

0

固定資産除却損

7

104

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13

持分法による投資損益（△は益）

－

12

売上債権の増減額（△は増加）

1,300

△216

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,087

878

仕入債務の増減額（△は減少）

427

△1,483

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4

3

未収消費税等の増減額（△は増加）

△58

156

その他

△207

△9

小計

3,307

1,507

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△3

△5

法人税等の支払額

△878

△611

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,438

904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△428

△810

無形固定資産の取得による支出

△172

△230

有形固定資産の除却による支出

－

△50

投資有価証券の売却による収入

－

22

投資有価証券の取得による支出

－

△825

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△601

△1,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

100

長期借入金の返済による支出

△350

△200

配当金の支払額

△470

△489

自己株式の処分による収入

－

1,025

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△623

434

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,152

△558

現金及び現金同等物の期首残高

4,460

5,613

現金及び現金同等物の期末残高

 5,613

 5,054