東洋機械金属

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決算書

東洋機械金属のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,163	△370
減価償却費	838	845
貸倒引当金の増減額（△は減少）	428	103
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8	△11
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△4	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	4	△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△109	△109
受取利息及び受取配当金	△24	△31
支払利息	6	8
為替差損益（△は益）	△8	0
助成金収入	△2	△7
固定資産除却損	22	61
持分法による投資損益（△は益）	△67	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△27	△1
売上債権の増減額（△は増加）	△965	1,597
棚卸資産の増減額（△は増加）	△704	△241
仕入債務の増減額（△は減少）	388	△1,032
未払消費税等の増減額（△は減少）	△32	8
未収消費税等の増減額（△は増加）	△114	△9
特別調査費用等	－	140
その他	△134	△186
小計	648	749
利息及び配当金の受取額	106	145
助成金の受取額	2	7
利息の支払額	△7	△10
特別調査費用等の支払額	－	△140
法人税等の支払額	△493	△199
営業活動によるキャッシュ・フロー	256	552
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△493	△594
無形固定資産の取得による支出	△64	△82
有形固定資産の除却による支出	△7	－
投資有価証券の売却による収入	－	33
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△565	△643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400	500
長期借入金の返済による支出	△200	△200
配当金の支払額	△666	△663
その他	△3	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△470	△370
現金及び現金同等物に係る換算差額	137	125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△641	△335
現金及び現金同等物の期首残高	7,143	6,502
現金及び現金同等物の期末残高	6,502	6,167