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ＴＯＹＯイノベックスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△370	△359
減価償却費	845	841
貸倒引当金の増減額（△は減少）	103	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	4
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△9	△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△109	△191
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	252
受取利息及び受取配当金	△31	△31
支払利息	8	30
為替差損益（△は益）	0	5
助成金収入	△7	－
災害保険金収入	－	△301
固定資産除却損	61	5
持分法による投資損益（△は益）	△4	△78
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△45
売上債権の増減額（△は増加）	1,597	△93
棚卸資産の増減額（△は増加）	△241	△441
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,032	△617
未払消費税等の増減額（△は減少）	8	△6
未収消費税等の増減額（△は増加）	△9	△49
特別調査費用等	140	－
その他	△186	△422
小計	749	△1,502
利息及び配当金の受取額	145	31
助成金の受取額	7	－
保険金の受取額	－	301
利息の支払額	△10	△32
特別調査費用等の支払額	△140	－
法人税等の支払額	△199	△141
営業活動によるキャッシュ・フロー	552	△1,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△594	△736
無形固定資産の取得による支出	△82	△5
投資有価証券の売却による収入	33	96
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△643	△645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500	300
長期借入れによる収入	－	1,200
長期借入金の返済による支出	△200	△280
配当金の支払額	△663	△718
自己株式の取得による支出	－	△50
その他	△6	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△370	431
現金及び現金同等物に係る換算差額	125	220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△335	△1,338
現金及び現金同等物の期首残高	6,502	6,167
現金及び現金同等物の期末残高	6,167	4,829