リケンＮＰＲ

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,753

減価償却費

6,763

減損損失

933

持分法による投資損益（△は益）

△1,465

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△808

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,351

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

受取利息及び受取配当金

△873

支払利息

167

負ののれん発生益

△19,182

投資有価証券売却損益（△は益）

△134

固定資産除却損

246

固定資産売却損益（△は益）

7

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,013

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,857

仕入債務の増減額（△は減少）

△458

その他

7,265

小計

18,717

利息及び配当金の受取額

1,732

利息の支払額

△167

法人税等の支払額

△1,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,600

有形固定資産の取得による支出

△5,834

有形固定資産の売却による収入

140

無形固定資産の取得による支出

△257

投資有価証券の取得による支出

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,088

貸付けによる支出

△712

貸付金の回収による収入

757

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,530

その他の支出

△889

その他の収入

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,548

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,706

短期借入金の返済による支出

△5,535

長期借入れによる収入

3,000

長期借入金の返済による支出

△6,310

リース債務の返済による支出

△136

自己株式の取得による支出

△8

自己株式の処分による収入

0

配当金の支払額

△1,477

非支配株主への配当金の支払額

△157

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△2,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,615

現金及び現金同等物に係る換算差額

513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,153

現金及び現金同等物の期首残高

20,205

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,209

現金及び現金同等物の期末残高

22,261