リケンＮＰＲ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,753

13,151

減価償却費

6,763

9,437

のれん償却額

－

255

減損損失

933

1,301

持分法による投資損益（△は益）

△1,465

△2,270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△808

△316

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,351

△1,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

4

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

△16

受取利息及び受取配当金

△873

△1,214

支払利息

167

224

負ののれん発生益

△19,182

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△134

△279

固定資産除却損

246

558

固定資産売却損益（△は益）

7

△42

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,013

2,178

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,857

2,635

仕入債務の増減額（△は減少）

△458

△4,945

その他

7,265

162

小計

18,717

19,399

利息及び配当金の受取額

1,732

2,213

利息の支払額

△167

△237

法人税等の支払額

△1,785

△3,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,496

17,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,600

98

有形固定資産の取得による支出

△5,834

△7,259

有形固定資産の売却による収入

140

126

無形固定資産の取得による支出

△257

△460

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,088

1,115

貸付けによる支出

△712

△458

貸付金の回収による収入

757

375

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,530

－

その他の支出

△889

△819

その他の収入

89

197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,548

△7,085

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,706

8,295

短期借入金の返済による支出

△5,535

△12,454

長期借入れによる収入

3,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△6,310

△2,404

リース債務の返済による支出

△136

△294

自己株式の取得による支出

△8

△4,003

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△1,477

△3,166

非支配株主への配当金の支払額

△157

△297

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△2,697

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,615

△8,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

513

1,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,153

3,498

現金及び現金同等物の期首残高

20,205

22,261

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,209

－

現金及び現金同等物の期末残高

22,261

25,760