石川製作所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 220,304 | 249,888 |
| 減価償却費 | 210,037 | 268,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,106 | 21,768 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23,447 | 25,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,478 | △34,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,357 | △30,958 |
| 支払利息 | 39,366 | 37,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,484 | △4,799 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,726 | 8,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,355 | 204,032 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,356,735 | △1,259,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △95,685 | △259,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △39,236 | 524,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △544,980 | △1,743,978 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △212,094 | 69,404 |
| その他 | △76,353 | 108,131 |
| 小計 | 1,412,365 | △1,815,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,357 | 30,958 |
| 利息の支払額 | △38,666 | △39,081 |
| 法人税等の支払額 | △114,314 | △72,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,742 | △1,895,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △202,240 | △374,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △771 | △812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,037 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,974 | △370,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △640,000 | 2,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| リース債務の返済による支出 | △40,504 | △36,740 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △920,575 | 2,093,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,193 | △173,226 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 921,909 | 1,128,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,128,102 | 954,875 |
