石川製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 175,476 | 244,014 |
| 減価償却費 | 235,462 | 192,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,086 | 35,349 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,000 | △1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,227 | 32,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,595 | △24,346 |
| 支払利息 | 57,924 | 56,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23,708 | △96,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,229 | 1,776 |
| たな卸資産処分損 | ― | 9,445 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,547 | 10,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,445,509 | △2,069,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △345,050 | △448,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △567,036 | △58,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △66,773 | 18,317 |
| その他 | △55,771 | △13,831 |
| 小計 | 899,355 | △2,110,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,595 | 24,346 |
| 利息の支払額 | △57,146 | △57,877 |
| 法人税等の支払額 | △99,792 | △62,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,012 | △2,206,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △106,172 | △100,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,550 | △1,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,508 | 394,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,814 | 292,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △800,000 | 2,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210,000 | △210,000 |
| リース債務の返済による支出 | △40,584 | △31,779 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,050,602 | 2,278,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △377,404 | 364,868 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 950,501 | 573,097 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 573,097 | 937,965 |
