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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
175,476
244,014
減価償却費
235,462
192,901
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,086
35,349
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6,000
△1,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
78,227
32,818
受取利息及び受取配当金
△23,595
△24,346
支払利息
57,924
56,797
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,708
△96,993
投資有価証券評価損益（△は益）
4,229
1,776
たな卸資産処分損
―
9,445
固定資産処分損益（△は益）
20,547
10,515
売上債権の増減額（△は増加）
1,445,509
△2,069,370
たな卸資産の増減額（△は増加）
△345,050
△448,170
仕入債務の増減額（△は減少）
△567,036
△58,801
未収消費税等の増減額（△は増加）
△66,773
18,317
その他
△55,771
△13,831
小計
899,355
△2,110,579
利息及び配当金の受取額
23,595
24,346
利息の支払額
△57,146
△57,877
法人税等の支払額
△99,792
△62,117
766,012
△2,206,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△106,172
△100,802
投資有価証券の取得による支出
△18,550
△1,093
投資有価証券の売却による収入
31,508
394,151
貸付金の回収による収入
400
620
△92,814
292,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△800,000
2,520,000
長期借入金の返済による支出
△210,000
リース債務の返済による支出
△40,584
△31,779
自己株式の取得による支出
△18
△2
△1,050,602
2,278,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△377,404
364,868
現金及び現金同等物の期首残高
950,501
573,097
現金及び現金同等物の期末残高
937,965
